什么是外汇掉期？

期货交易中的外汇掉期是指交易双方交换不同货币，但期限相同，金额和利息相同的业务。

外汇掉期交易主要包括货币掉期和利率掉期。这些掉期内容也是外汇交易不同于掉期交易的一个标志，因为后者是套期保值外汇交易交易，利率掉期包含在双边掉期交易中。

主要形式：外汇掉期交易常见的形式有货币掉期交易，也有外汇即期和外汇远期掉期交易。

货币互换交易(Currency swap transaction)是指交易双方向对方提供一定数量的某一国家货币的本金，并在互换期限内分期向对方支付利息，然后在到期日将原货币兑换给对方的交易。

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2.货币互换和远期交易的结合

货币互换和远期交易的组合，是指外汇即期和外汇远期同时发生的互换交易。

发展趋势从掉期市场的近期发展来看，掉期交易的运作有几个特点和发展趋势。

掉期市场参与者的构成已从最终用户转向金融中介。掉期市场主要由两个参与者组成。一部分是直接用户，一部分是金融中介。他们出于不同的目的使用掉期市场。直接用户使用掉期市场的主要目的是：

获得低成本融资；

获取高收益资产；

对冲利率和汇率风险；

管理短期资产和负债；

推测。

直接用户包括银行、公司、金融保险机构、国际组织代理机构和* *部门。金融中介机构或银行利用掉期市场主要是为了获得手续费收入，或从交易机会中获利。它包括美国、日本、英国和其他欧洲国家的一些银行和证券公司。对于商业银行和投资银行来说，掉期交易是资产负债表以外的一个有吸引力的收入来源。从掉期市场的实际构成来看，直接用户参与交易的金额大于金融中介。截至一九八八年年底，利率掉期合约的未偿还名义本金总额为10.102亿元，其中6.689亿元是直接用户的，3.413亿元是国际交易所协会会员银行之间的银行同业掉期合约。20世纪90年代，随着企业并购浪潮的消退，利用掉期市场的杠杆交易和与并购相关的掉期交易一直在减少，直接用户对掉期的需求增长率下降。相比之下，金融中介机构增加了对互换的使用。1990年底，直接用户和金融中介机构分别占利率互换未偿还名义本金总额的61%和39%。到一九九一年上半年，新安排的银行同业掉期额已达3.354亿元，占新安排利率掉期总额名义本金的44%。

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